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破!DeepSeek引发中国资产重估,后劲还有多大?

3周前 (02-19)DeepSeek技术交流62

近期,资金持续加仓港股态势显著。2月18日,恒生科技指数继续上涨2%至5609.27点。上周,恒生科技指数大涨7.3%,在冲破去年10月的高位之后,创约3年来的收市新高。

多只港股科技股近日已经突破去年港股市场火爆时期创出的高点。Wind数据显示,在恒生科技指数成分股中,已有包括金蝶国际、阿里健康、阿里巴巴-W、金山软件、小米集团-W、腾讯控股、中芯国际、比亚迪电子、舜宇光学科技、联想集团、小鹏汽车-W在内的十多只股票价格突破去年高点,不少股票甚至创出最近数年新高。

此外,摩根士丹利数据显示,自2024年2月初以来,南向资金已连续第47周出现持续的资金净流入。其中,2月6日至12日期间,南向资金净流入32亿美元。凭借AI企业DeepSeek的技术突破,据彭博社统计,过去一个月,全球对冲基金以数月来最快速度涌入中国股市,推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元(约合9.43万亿元人民币)。

多家券商机构表示,DeepSeek浪潮或正在推动中国科技资产价值重估。华泰证券发布研报称,小米、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯、美团等有望成为中国科技核心资产,网易、拼多多、字节跳动、华为、宁德时代、京东在“中国科技七姐妹”的讨论中也“榜上有名”,这些企业均有“创新+技术”的鲜明属性。

海通证券表示,当前A股市场情绪活跃,在DeepSeek和人形机器人等主题的催化下TMT和机械行业交易热度较高。类比“美股七巨头”概念,本轮中国科技行情也由部分科技龙头公司驱动,其交易热度亦处于高位。当前春季行情正在途中,AI浪潮下科技是本轮主线,可关注中国版“M7”概念,政策加码下存在预期差的地产、消费医药也值得关注。

由DeepSeek带来的中国资产重估能走多远?

中信证券研报认为,拉长历史周期看,我国目前仍处于AI时代的早期,以及中国科技资产重估的开端。从技术创新到应用落地,从改变预期到创造价值,从本土低质量内卷到全球化高质量发展,中国科技企业要走的路依然很长。当前,美国大模型公司仍然显著领先,在多模态、世界模型、强化学习等前沿领域仍有较大优势。

“每一次大的技术突破和应用落地,都有机会带来系统性的估值提升。”中信证券研报还称,过去几年,中国科技巨头往往被整体法PE估值,新业务研发导致的亏损因此以负估值体现在总市值中,中国科技资产持续低估。DeepSeek带来的重估,从表面上看是提高了龙头公司PE估值倍数,但从深层看,是中国AI资产从负估值向正估值的转变。

中航证券近日分析,从短期看,行情有望迎来主升浪,“科特估”行情或重现并成为本轮行情主线之一。从中期看,提振消费、扩大内需和科技创新引领新质生产力发展被列为2025年前两大工作任务,内需板块和自主可控有望成为市场中期主线。(于佳鑫)

(注:本文不构成任何投资建议)

中国商报综合自每日经济新闻、证券时报、公开研报等


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